Put Option Spread Handel

BREAKING DOWN Put Option. A säljoption blir mer värdefullt eftersom priset på det underliggande beståndet avskrivs i förhållande till aktiekursen Omvänt förlorar ett säljoption sitt värde när den underliggande aktieökningen ökar och tiden till utgången närmar sig. Värdet av en säljoption Minskar på grund av tidsfördröjning, eftersom sannolikheten för beståndet som faller under det angivna aktiekursen minskar När ett alternativ förlorar sitt tidvärde är det inneboende värdet kvar, vilket motsvarar skillnaden mellan aktiekursen med avdrag för aktiekursen Out - av-pengarna och köpoptionerna har ett inneboende värde på noll eftersom det inte skulle vara någon fördel att utnyttja optionen. Investerare kunde sälja kort aktien till det aktuella marknadspriset istället för att utöva en out-of-the-money - alternativet sätta alternativ till ett oönskat slumppris, vilket skulle ge förluster. Långsiktigt alternativ Exempel. Antag exempelvis att en investerare äger ett säljalternativ på hypotetisk aktie TAZR med ett strejkpris på 25 expiri ng på en månad Därför har investeraren rätt att sälja 100 aktier i TAZR till ett pris av 25 till utgångsdatum nästa månad, vilket vanligtvis är den tredje fredagen i månaden Om aktierna i TAZR faller till 15 och investeraren utövar Alternativet kunde investeraren köpa 100 aktier i TAZR för 15 på marknaden och sälja aktierna till optionen s författare för 25 vardera. Därför skulle investeraren göra 1 000 100 x 25-15 på put-optionen. Observera att det maximala potentialpotentialet vinst i det här exemplet ignorerar det premie som betalats för att få säljoptionen. I stället för en lång säljoption ålägger en kort säljoption en investerare att ta emot leverans eller köpa aktier av det underliggande aktiet. Anta att en investerare är hausse på hypotetiskt lager FAB som för närvarande handlar på 42 50 och tror inte att det kommer att falla under 35 under de närmaste två veckorna. Investeraren kunde hämta ett premie genom att skriva ett köpoption på FAB med ett aktiekurs på 35 för 1 50 , Investeraren skulle samla totalt 150 eller 1 50 100 Om FAB stänger över 35, skulle investeraren hålla premien samlad eftersom alternativen skulle löpa ut ur pengarna och vara värdelösa Omvänt, om FAB stänger under 35 måste investeraren köpa 100 aktier i FAB till 35 på grund av kontraktsförpliktelsen. Utnyttjandet av strategierna. Med John Summa CTA, doktor, grundare av alltför ofta hoppar nya handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur alternativen sprider kan ge en bättre strategi design Med lite ansträngning kan handlare emellertid lära sig att dra nytta av flexibiliteten och full kraft av alternativ som ett handelsfordon. Med detta i åtanke har vi sammanställt följande alternativ spridningstutorial, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan. Majoriteten av alternativ som handlas på exchanges tar formen av vad som kallas utlämningar, dvs köp eller försäljning av ett alternativ på egen hand. Å andra sidan, vilka branschvillkor som komplexa handel omfattar bara en liten s hare av den totala volymen av affärer Det är i den här kategorin att vi finner den komplexa handeln som kallas en optionsspread. Att använda en optionspridning innebär att man kombinerar två olika alternativa strejk som en del av en begränsad riskstrategi. Medan grundidén är enkel kan konsekvenserna av vissa spridda konstruktioner kan bli lite mer komplicerade. Denna handledning är utformad för att hjälpa dig att bättre förstå optionsspridningar, deras riskprofiler och villkor för bästa användning. Medan det allmänna begreppet spridning är ganska enkelt är djävulen, som de säger, alltid i detaljerna Denna handledning lär dig vilka alternativ som sprids och när de ska användas. Du lär dig också att bedöma den potentiella risken som uppmätts i form av grekerna - Delta Theta Vega, som är involverad i olika typer av spridningar som används, beroende på om du är baisse, hausse eller neutral. Så innan du hoppar in i en handel du tror du har räknat ut, läs vidare för att lära dig hur en spridning bättre passar situationen och din marknad Okej Om du behöver en uppfriskningskurs på grundvalen av alternativ och alternativterminologi innan du dyker upp någon djupare, föreslår vi att du läser våra alternativ Grundläggande tutorial. Put Options Explained. It är konstigt men sant många investerare som är helt bekväma handelssamtal alternativ får lite squeamish runt put options Puttar är verkligen inget att vara rädda för När de används ordentligt kan de lägga till en helt ny dimension till din trading. What sätter, precis. Put alternativ är i grunden omvända samtal ett samtal ger ägaren rätten att köpa aktier till ett visst pris strejken under en viss tidsperiod En uppsättning å andra sidan ger ägaren rätten att sälja aktier till aktiekursen under en begränsad tid. Låt oss diskutera ägande sätter först och därefter hålla en kort sättningsposition. Om du äger en sättning på lager XYZ har du rätt att sälja XYZ till aktiekursen tills säljoptionen löper ut. Din maximala vinst erhålls om aktien avtar hela vägen till noll. vinsten är lika med strejkpriset minus det premie som betalats för satsen. Don t glömma att faktureringskommissioner och skatter därifrån. Å andra sidan minskar den maximala potentiella risken hela premien betald för att köpa alternativet Detta händer om Lagret är över eller över aktiekursen vid utgången. Om du kort är ett lager på lager XYZ betyder det att du är skyldig att köpa XYZ från säljaren till det slumppriset om innehavaren övar före utgången. I gengäld tjänar du en premie i utbyte mot att utnyttja den potentiella skyldigheten och det mottagna bidraget skulle vara den maximala potentiella vinsten för denna handel Detta skulle inträffa om aktien är till aktiekurs eller högre. Du skulle emellertid dra största möjliga risken om lagret föll till noll Den förlust som uppkommit skulle vara lika med det lösenpris där du är skyldig att köpa säkerheten, minus det premie du fick igen. Dessa beräkningar gör ingen faktor i provisioner eller skatter, men i verkliga affärer behöver du co nsider båda dessa. Puts kan användas för att skydda vinster i en befintlig position de kan erbjuda ett mindre komplicerat alternativ till att sälja eller du kan använda dem som ett fordon för att generera inkomst. De följande artiklarna förklarar alla tre av dessa användningar, Med tonvikt på den första, skyddande sätta strategin Så läs vidare och börja sätta ihop dig, sätter det, det kommer att vara väl värt det. Använda skyddsmöjligheter som en hedgingstrategi. Tillämpningar Grunderna. Relaterade strategier. Kristalsträdfjäril med puttar Du kan tänka på denna strategi samtidigt som du köper en lång uppsättning spridning med strejk D och B och säljer två björnen sätta spridda strejker B och A Eftersom den långa spridningen springer över strejk C. Lång kalender Sprid med samtal När du springer en kalender sprids med samtal säljer du och köper ett samtal med samma lösenpris, men samtalet du köper kommer att ha ett senare utgångsdatum än det samtal du säljer du tar. sätter du säljer och köper en sats med samma lösenpris, men det köp som du köper kommer att ha ett senare utgångsdatum än vad du säljer. Du tar all-Star Analysis. Market timer den 05 16 2011. en enskild investerare , en finansiell rådgivare eller en portföljförvaltare som fattar investeringsbeslut som baseras huvudsakligen på hans eller hennes Breakpoint den 05 16 2011. med avseende på köp av fonder, är det investeringsnivån när det gäller dollar som kvalificerar en investerare för diskontering försäljningsavgift. Skribent den 05 16 2011. en investerare som säljer ett samtal eller sätter kontrakt som inte redan ägs, via en öppningsförsäljningstransaktion säljs för att öppna Resultatet är. Efterfrågan Videos. The Options Playbook Series, del 16.As Del av vår pågående optionsutbildningsserie, gå med i Brian Overby as. Läs om grunderna för swing trading och hur det här kan bli ett nytt verktyg i din trader s verktygsverktyg. Från att hitta the. Probability Calculator Tutorial Series Del 4 Introduktion till Standard Deviation. Our Sannolikhets Calculator kan hjälpa dig att uppskatta din sannolikhet för framgång för eventuella alternativstrategier. Välj bara. Åtgärder innebär risk och är inte lämpliga för alla investerare. Mer information finns i Karaktärerna och riskerna i Standard Options-broschyren som finns tillgängliga innan du börjar tradingalternativ. Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tidsperiod. Onlinemarknaden har inneboende risker på grund av systemets svar och tillgångstider som varierar beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. En investerare bör förstå dessa och ytterligare risker före handel. 4 95 för online aktie - och optionsverksamhet, lägg till 65 cent per optionsavtal TradeKing tar ut ytterligare 0 35 per kontrakt på vissa indexprodukter där växelkursavgifter Se våra FAQ för detaljer TradeKing lägger till 0 01 per aktie på hela order för aktier Mindre än 2 00 Se sidan Provisioner och avgifter för provisioner på mäklareassisterade affärer, lågprislagret, optionsspridningar och andra värdepapper. Quotes är försenade minst 15 minuter, om inte annat anges Marknadsdata som drivs och implementeras av SunGard Company fundamental Data som tillhandahålls av Factsets resultatberäkningar som tillhandahålls av Zacks Mutual Fund och ETF-data från Lipper och Dow Jones är dock inte noggrannhet eller fullständighet garanterad. Information och produkter tillhandahålls endast för bästa ansträngningar. Läs hela de fasta villkoren och Villkor Räntebärande placeringar är föremål för olika risker inklusive ränteförändringar, kreditkvalitet, marknadsvärderingar, likviditet, sid Återbetalningar, tidig inlösen, företagshändelser, skatteförändringar och andra faktorer. Innehåll, forskning, verktyg och lager - eller optionssymboler är endast utbildnings-och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig I en viss investeringsstrategi Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetisk, garanteras inte för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och garanterar inte framtida resultat. Allt annat innehåll från tredje part, inklusive Bloggar, handelsnoteringar, foruminlägg och kommentarer återspeglar inte TradeKings åsikter och kan inte ha granskats av TradeKing All-Stars är tredje parter, representerar inte TradeKing och kan behålla ett oberoende affärsrelation med TradeKing. Testimonials kanske inte är Representativ för erfarenheter från andra kunder och är inte en indikation på framtida prestation eller framgång N O Betalning för eventuella vittnesmål visas. Stöddokumentation för eventuella fordringar inklusive eventuella fordringar som görs på uppdrag av optionsprogram eller alternativkompetens, jämförelse, rekommendationer, statistik eller annan teknisk data kommer att tillhandahållas på begäran. Alla investeringar innebär risker, förluster Kan överstiga den investerade huvudmannen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell produkt garanterar inte framtida resultat eller avkastning. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, Ekonomisk, juridisk eller skattemässig rådgivning Du ensam ansvarar för att utvärdera meriterna och riskerna i samband med användningen av TradeKing s system, tjänster eller produkter. För en fullständig förteckning över upplysningar relaterade till onlineinnehåll, vänligen gå till. Till självstyrda investerare genom TradeKing Forex TradeKing Forex, Inc och TradeKing Securities, LLC är separata, bu T affiliates företag Forex konton är inte skyddade av Securities Investor Protection Corp SIPC. Forex handel innebär betydande risk för förlust och är inte lämplig för alla investerare Ökad hävstång ökar risken innan du bestämmer dig för handel med forex bör du noggrant överväga dina ekonomiska mål, nivå av Investeringserfarenhet och förmåga att ta ekonomisk risk Eventuella åsikter, nyheter, undersökningar, analyser, priser eller annan information utgör inte investeringsrådgivning. Läs hela informationen Observera att spot guld - och silverkontrakt inte är föremål för reglering enligt US Commodity Exchange Act. TradeKing Forex, Inc. fungerar som en introducerande mäklare till GAIN Capital Group, LLC GAIN Capital. Din forex-konto hålls och underhålls hos GAIN Capital som fungerar som clearing agent och motpart till dina affärer. GAIN Capital är registrerat hos Commodity Futures Trading Commission CFTC och är medlem i National Futures Association NFA ID 0339826 Trade King Forex, Inc är medlem i National Futures Association ID 0408077.2017 TradeKing Group, Inc All rättigheter reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial, Inc. Värdepapper erbjuds genom TradeKing Securities, LLC, medlem FINRA och SIPC Forex erbjuds genom TradeKing Forex, LLC, medlem NFA.